Fondos de inversión

Fondos garantizados y Fondos con objetivo de rentabilidad


Información para los partícipes de fondos garantizados

 

Entidad gestora: Allianz Popular Asset Management SGIIC S.A.

Grupo financiero: Banco Santander S.A.

Entidad depositaria: BNP Paribas Securities Services Sucursal en España

Eurovalor Garantizado Rentas, F.I.

  • Categoría CNMV: Garantizado de rendimiento variable.
  • Nº Registro CNMV: 5082
  • Fecha de vencimiento de garantía: 09/01/2026
  • Comisiones repercutidas al Fondo (%):
    • Gestión 0,58%  s/Patrimonio
    • Depositario 0,02%  s/Patrimonio
  • Comisiones repercutidas al partícipe (%):
    • Suscripción*: 5,00% Desde 10/01/2017 hasta 09/01/2026, ambos incluidos
    • Reembolso*: 5,00% Desde 10/01/2017 hasta 09/01/2023 ambos incluidos. Salvo los días con ventanas de liquidez mensuales.

Riesgo: 1

* Por tanto, el valor liquidativo aplicable a estos reembolsos será el del día de la solicitud, que no está garantizado.

Eurovalor Garantizado Estrategia, F.I

  • Categoría CNMV: Garantizado de rendimiento variable.
  • Nº Registro CNMV: 3436
  • Fecha de vencimiento de garantía: 25/09/2024
  • Comisiones repercutidas al Fondo (%):
    • Gestión 0,43%  s/Patrimonio
    • Depositario 0,02%  s/Patrimonio
       
  • Comisiones repercutidas al partícipe (%):
    • Suscripción*: 5,00% Desde 21/12/2016 hasta 25/09/2024, ambos incluidos.
    • Reembolso*: Comisión: 5,00% Desde 21/12/2016 hasta 24/09/2024 ambos incluidos. Excepto los días, 12-12-2017, 11-12-2018, 11-12-2019, 15-12-2020, 14-12-2021, 14-12-2022 y 12-12-2023.

Riesgo: 1

* Por tanto, el valor liquidativo aplicable a estos reembolsos será el del día de la solicitud, que no está garantizado.

Eurovalor Garantizado Acciones V, F.I.

 

  • Categoría CNMV: Garantizado de rendimiento variable.

  • Nº Registro CNMV: 5042

  • Fecha de vencimiento de garantía: 01/02/2023

  • Comisiones repercutidas al Fondo (%)

      • Gestión 0,58%  s/Patrimonio
      • Depositario 0,02%  s/Patrimonio
  • Comisiones repercutidas al partícipe (%):
      • Suscripción*: 5,00% Desde 07/10/2016 hasta 01/02/2023, ambos incluidos
      • Reembolso*: 5,00% Desde 07/10/2016 hasta 31/01/2023 ambos incluidos. Salvo los días 12-09-2017, 11-09-2018, 10-09-2019, 15-09-2020 y 14-09-2021.

Riesgo: 1

* Por tanto, el valor liquidativo aplicable a estos reembolsos será el del día de la solicitud, que no está garantizado.

Eurovalor Garantizado Acciones IV, FI.

  • Categoría CNMV: Garantizado de rendimiento variable.

  • Nº Registro CNMV: 4992

  • Fecha de vencimiento de garantía: 28/03/2022
  • Comisiones repercutidas al Fondo (%):
    • Gestión 0,43%  s/Patrimonio
    • Depositario 0,02%  s/Patrimonio
  • Comisiones repercutidas al partícipe (%):
    • Suscripción* 5,00% Desde 13/07/2016 hasta 28/03/2022, ambos incluidos
    • Reembolso*: 5,00% Desde 13/07/2016 hasta 27/03/2022 ambos incluidos. Salvo los días 18-07-2017, 17-07-2018, 16-07-2019, 14-07-2020 y 13-07-2021.

Riesgo: 1 

* Por tanto, el valor liquidativo aplicable a estos reembolsos será el del día de la solicitud, que no está garantizado.

Eurovalor Garantizado Acciones III, F.I.

  • Categoría CNMV: garantizado de rendimiento variable.

  • Nº Registro CNMV: 2618

  • Fecha de vencimiento de garantía: 02/02/2022

  • Comisiones repercutidas al Fondo (%):

      • Gestión: 0,58% s/patrimonio
      • Depositario: 0,02% s/patrimonio
  • Comisiones repercutidas al partícipe (%):
      • Suscripción*: 5,00% desde 28/10/2015 y hasta el 02/02/2022 ambos incluidos.
      • Reembolso*: 5,00% desde el 28/10/2015 y hasta el 01/02/2022 ambos incluidos. Salvo los días 25/10/2016, 24/10/2017, 23/10/2018, 22/10/2019 y 20/10/2020.

Riesgo: 1

* Por tanto, el valor liquidativo aplicable a estos reembolsos será el del día de la solicitud, que no está garantizado.

 

Eurovalor Garantizado Acciones, F.I.

  • Categoría CNMV: garantizado de rendimiento variable.
  • Nº Registro CNMV: 4124
  • Fecha de vencimiento de garantía: 02/02/2022
  • Comisiones repercutidas al Fondo (%):
    • Gestión: 0,58% s/patrimonio
    • Depositario: 0,02% s/patrimonio
  • Comisiones repercutidas al partícipe (%):
    • Suscripción*: 5,00% desde 28/10/2015 y hasta el 02/02/2022 ambos incluidos.
    • Reembolso*: 5,00% desde el 28/10/2015 y hasta el 01/02/2022 ambos incluidos. Salvo los días 25/10/2016, 24/10/2017, 23/10/2018, 22/10/2019 y 20/10/2020.

Riesgo: 1

* Por tanto, el valor liquidativo aplicable a estos reembolsos será el del día de la solicitud, que no está garantizado.

 

Eurovalor Garantizado Europa II, F.I.

  • Categoría CNMV: garantizado de rendimiento variable.
  • Nº Registro CNMV: 1584
  • Fecha de vencimiento de garantía: 14/05/2021
  • Comisiones repercutidas al Fondo (%):
    • Gestión: 0,57% s/patrimonio
    • Depositario: 0,03% s/patrimonio
  • Comisiones repercutidas al partícipe (%):
    • Suscripción*: 5,00% desde el 09/05/2015 y hasta el 14/05/2021, ambos incluidos.
    • Reembolso*: 5,00% desde el 09/05/2015 y hasta el 13/05/2021, ambos incluidos. Salvo los días 26/04/2016, 25/04/2017, 24/04/2018, 23/04/2019 y 21/04/2020.

Riesgo: 1

*Por tanto, el valor liquidativo aplicable a estos reembolsos será el del día de la solicitud, que no está garantizado. 

Fondos con objetivo de rentabilidad no garantizada en periodo de estrategia

 

Eurovalor Ahorro Top 2019 Clase A, F.I.

 

  • Categoría CNMV: IIC de Gestión Pasiva
  • Nº Registro CNMV: 3474
  • Fecha de vencimiento de estrategia: 06/05/2019
  • Comisiones repercutidas al Fondo (%):
    • Gestión: 0,77% s/patrimonio
    • Depositario: 0,08% s/patrimonio
  • Comisiones repercutidas al partícipe (%):
    • Suscripción: 5,00% desde el 01/04/2014 y hasta el 6/05/2019, ambos incluidos.
    • Reembolso: 5,00% desde el 01/04/2014 y hasta el 05/05/2019.

Riesgo: 3

 

Eurovalor Ahorro Top 2019 Clase B, F.I.

 

  • Categoría CNMV: IIC de Gestión Pasiva
  • Nº Registro CNMV: 3474
  • Fecha de vencimiento de estrategia: 06/05/2019
  • Comisiones repercutidas al Fondo (%):
    • Gestión: 1,07% s/patrimonio
    • Depositario: 0,08% s/patrimonio
  • Comisiones repercutidas al partícipe (%):
    • Suscripción*: 5,00% desde el 01/04/2014 y hasta el 6/05/2019, ambos incluidos.
    • Reembolso*: 5,00% desde el 01/04/2014 y hasta el 05/05/2019.

Riesgo: 3

Eurovalor Ahorro Rentas II, FI

  • Categoría CNMV: IIC de Gestión Pasiva
  • Nº Registro CNMV: 5154
  • Fecha de vencimiento de estrategia: 10/07/2025
  • Comisiones repercutidas al Fondo (%):
    • Gestión: 0,58% s/patrimonio
    • Depositario: 0,02% s/patrimonio
  • Comisiones repercutidas al partícipe (%):
    • Suscripción: 5,00% desde el 03/07/2017 y hasta el 10/07/2025, ambos incluidos.
    • Reembolso: 5,00% desde el 03/07/2017 y hasta el 09/07/2025

Riesgo: 1

DFI (PDF, 265 KB)
Folleto completo (PDF, 305 KB)
Reglamento (PDF, 125 KB)
Informe Segundo Semestre (PDF, 35 KB)
Informe Tercer Trimestre (PDF, 75 KB)
Informe Primer Semestre (PDF, 32 KB)
Informe Primer Trimestre (PDF, 195 KB)
Informe Anual (PDF, 384 KB)

 

Eurovalor Ahorro Rentas, FI

  • Categoría CNMV: IIC de Gestión Pasiva
  • Nº Registro CNMV: 5101
  • Fecha de vencimiento de estrategia: 21/03/2025
  • Comisiones repercutidas al Fondo (%):
    • Gestión: 0,58% s/patrimonio
    • Depositario: 0,02% s/patrimonio
  • Comisiones repercutidas al partícipe (%):
    • Suscripción: 5,00% desde el 15/03/2017 y hasta el 21/03/2025, ambos incluidos.
    • Reembolso: 5,00% desde el 15/03/2017 y hasta el 20/03/2025

Riesgo: 1

DFI (PDF, 315 KB)
Folleto completo (PDF, 205 KB)
Reglamento (PDF, 125 KB)
Informe Segundo Semestre (PDF, 55 KB)
Informe Tercer Trimestre (PDF, 76 KB)
Informe Primer Semestre (PDF, 63 KB)
Informe Primer Trimestre (PDF, 75 KB)
Informe Anual (PDF, 945KB)

Información proporcionada a efectos informativos para los partícipes de fondos garantizados.

Entidad Gestora: ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C. S.A.U., registrada en la CNMV con el número 4. Entidad Depositaria: BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España, registrada en la CNMV con el número 206. Entidad Comercializadora: BANCO SANTANDER, S.A., registrada en la CNMV con el número 49.

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