Eurovalor Renta Fija FI

Datos a 30/07/2010

Reg CNMV 39
Fondo "Eurovalor Renta Fija FI"
Gestora Popular Gestión
Soc. Depositaria Banco Popular Español
Fecha de constitución 7/11/69

Patrimonio (miles de euros) 81.829
Importe mín. mantenimiento 600
Inversión mín. Inicial 600

Rentabilidad Volatilidad
Acumulado a 30/07/10 -0,05%Acumulado a 30/07/10 Media
Año 20095,07Año 2009Media
Año 2008-0,03Año 2008Media
Año 2007-0,24Año 2007Media
Año 2006-0,33Año 2006Media
Año 20050,30Año 2005Media
Año 20041,50Año 2004Media
Año 20031,43Año 2003Media

Las rentabilidades históricas no presuponen rentabilidades futuras.

Distribución del patrimonio

Gráfico que representa la distribución del patrimonio

Porcentaje Nombre del valor
1 9,30% DEUDA PUBLICA NACIONAL
2 6,40% TITULIZACIONES
3 5,40% DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL
4 5,10% RF/S. ELECTRICO
5 4,60% OTROS
6 26,10% RF/S. FINANCIERO
7 21,00% CEDULAS HIPOTECARIAS
8 12,60% ORGANISMOS PUBLICOS

Vocación

Fondo de renta fija a largo plazo. Invierte en valores de renta fija y activos monetarios, públicos y privados, con diferentes plazos, cotizados en mercados de la OCDE, preferentemente en la zona Euro.

Liquidez

Inmediata a precios de mercado sin costes (L1)

Riesgo

Capital garantizado a vencimiento de la garantía(fondo) o inversión en activos de R.F. pública y privada con posibles caídas temporales en valor liquidativo (R2)

Rentabilidad

Variable, puede ser negativa, pero puede incorporar mecanismos de protección o consolidación (R4)

Recomendación

Recomendado para inversores con perfil de riesgo medio que prefieran inversiones con mayor potencial de rentabilidad en el largo plazo, a cambio de asumir un cierto nivel de riesgo. Se recomienda una duración mínima de la inversión de 3 a 4 años.

Comisiones

Gestión: 2,00% Patrimonio
Depósito: 0%
Suscripción: 0%
Reembolso: 0%

Ficha del fondo

Informe Anual

Informe Semestral

Informe Trimestral

Folleto