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Con el fin de agilizar los procesos de pagos por transferencia o cheque, el pago de la nómina de sus empleados, pensiones u otros pagos, el Grupo Banco Popular le ofrece la posibilidad de que, desde su oficina, pueda enviarnos un fichero -en formato estándar (Norma 34)- a través de nuestro servicio de Banca por Internet.

La mayoría de los programas de gestión empresariales permiten la creación de ficheros según este estándar, aunque, si lo desea, el Grupo Banco Popular le facilita el programa gratuito de transferencias y cheques, con el que podrá confeccionar fácilmente sus remesas de cheques y transferencias masivas.

Características del servicio Envío de remesas de transferencias y cheques

• Permite el envío masivo de transferencias y cheques.
• Evita desplazamientos a la sucursal para ordenar transferencias.
• Sustituye el envío de faxes a su sucursal o las transferencias periódicas.
• Contribuye a automatizar el pago de nóminas en su empresa y ahorrar así costes administrativos.
• Permite la modificación posterior de alguno de los datos que varíen respecto al fichero anterior (por ejemplo el importe o el concepto de la nómina mensual).
• Permite mantener un archivo histórico de todas las transferencias y cheques emitidos.
• Para poder utilizar el programa debe activar el servicio de Envío de Remesas de Transferencias y Cheques, para poder enviarnos a través de Banca por Internet la información de las transferencias o cheques que periódicamente confeccione para el pago de nóminas, pensiones u otros pagos.

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Activación

Para la activación del servicio de Envío de Remesas de Transferencias y Cheques puede dirigirse a su sucursal, solicitarlo a través de Banca Telefónica o a través de Banca por Internet.

• Para activar este servicio a través de Banca por Internet, comience identificándose con sus claves de apoderado (en el caso de contratos de personas jurídicas) o con sus claves personales (en el caso de contratos de personas físicas).
• Seleccione, de las opciones del menú general, "Transmisión de ficheros / Solicitud de contratos para la gestión de Cuadernos Norma 19, 32, 34-1, 57 58 AEB)."
• A continuación, seleccione "Emisión órdenes de pago" y cumplimente el formulario.
• Posteriormente, en su sucursal completarán el alta y le asignarán a su CIF o NIF un sufijo de "ordenante" que deberá utilizar en la confección del fichero.
• Una vez que haya recibido de la sucursal la confirmación del alta de este servicio y le hayan comunicado el sufijo de ordenante, ya estará en disposición de utilizar este servicio.

¿Quién puede enviar el fichero de la Norma 34-1 por Internet?

• Las personas físicas que sean titulares o autorizados en las cuentas de cargo.
• Aquellos apoderados censados en la cuenta de cargo de la sociedad como apoderados de firma.
• Los usuarios que accedan al contrato de Banca por Internet con claves de empresa podrán iniciar el envío del fichero, aunque quedará sujeto a la firma de la operación por parte de un apoderado de firma.

Nota: Los envíos de transferencias o cheques con cargo a cuentas mancomunadas requieren la firma de todos los titulares necesarios.

Una vez activado el servicio, ya puede enviar el fichero por Internet con sus transferencias con lo que agilizará sus pagos.

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Envío del fichero

Una vez que ha confeccionado el fichero de transferencias o cheques según el estándar de la Norma 34-1, es necesario seguir unos sencillos pasos para enviarlo por Internet

1. En primer lugar, el titular de la/s cuenta/s debe acceder a Banca por Internet, identificándose con sus claves de apoderado de ficheros (en el caso de contratos de personas jurídicas), o con sus claves personales (en el caso de contratos de personas físicas).
2. Seguidamente, debe seleccionar la opción del menú "Transmisión de ficheros / Envío de ficheros".
3. En la siguiente pantalla seleccione la opción del menú desplegable "Transferencias / Cheques (Norma 34-1 AEB)". y haga clic en "Examinar" para buscar el fichero que creó previamente. Si lo ha hecho con nuestro programa de Transferencias y Cheques lo podrá encontrar en el subdirectorio "Popersop".
4. Para finalizar, haga clic en "Enviar", autorice la transacción mediante su firma electrónica y recibiremos el fichero on-line en el Grupo Banco Popular para proceder a su trámite.

La mayoría de los programas de gestión empresarial existentes en el mercado permiten la creación de ficheros estándar de transferencias, aunque si no dispone de ninguno de ellos, el Grupo Banco Popular le proporciona gratuitamente el Programa de Transferencias y Cheques.

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Software

Con este programa podrá

• Generar un fichero con la información de sus pagos periódicos por transferencia, facilitando la gestión de las nóminas de su negocio, pensiones, etc.
• Censar varios ordenantes y beneficiarios.
• Dar de alta masivamente órdenes de transferencias en una sola toma.
• Modificar datos comunes en varias órdenes, etc.
• Mantener un archivo histórico de todas las transferencias y cheques emitidos.
• El nuevo Cuaderno 34-1 incorpora la emisión de transferencias al exterior denominadas en euros y permite, en un único formato, la trasmisión de pagos comerciales, nóminas o pensiones de su empresa a nuestra entidad para su ejecución, denominados en euros como pagos domésticos o internacionales y vía transferencias o cheques.
• Asimismo, permite la transmisión de pagos generados por ordenantes no residentes así como la inclusión, en determinados casos, de declaraciones de balanza de pagos al Banco de España.
• En este nuevo cuaderno existe una opción de importación de ficheros del anterior Cuaderno 34, si bien el formato anterior seguirá siendo aceptado.

Siga las instrucciones que le indique su navegador para la descarga.

Una vez acabada la descarga del programa en su equipo, deberá ejecutar el fichero recibido para proceder a su instalación, siguiendo las instrucciones que se muestren en pantalla.

Cuando haya instalado la aplicación podrá acceder a ella a través del grupo de programas "GRUPO BANCO POPULAR" y eligiendo el icono correspondiente a Transferencias y Cheques.

EL USO DE ESTE PROGRAMA ES TOTALMENTE GRATUITO

• Envío de Remesas de Transferencias y Cheques (Windows 95 y 98) (0,99 Mb)
• Envío de Remesas de Transferencias y Cheques (Windows NT / 2000 / XP) (1,34 Mb)

Antes realizar la descarga de los ficheros, por favor, lea y acepte las condiciones del siguiente contrato: Contrato de Licencia de usuario final de software del Grupo Banco Popular. He leído y acepto

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Tratamiento

Como paso previo -que suele ser común en otros Programas de Gestión del Grupo- es conveniente censar "personas" en la base de datos. Estos registros serán útiles a la hora de crear una remesa de transferencias, de adeudos, de créditos para su anticipo, etc. De esta manera, si cambia algún dato de la persona a la que periódicamente envía transferencias puede modificar su registro en la base de datos y esta modificación se verá reflejada en los próximos envíos. En el caso de los "lotes" (grupo de transferencias que siempre se emiten unidas para diferenciarlas, como por ejemplo un grupo de empleados) las variaciones de "personas" han de hacerse por cada lote.

• Para censar personas, debe abrir el programa de Operaciones en Soporte y hacer clic en Personas / Mantenimiento para luego seleccionar Acciones / Agregar e indicar los 20 dígitos de la cuenta de abono o el banco, sucursal y dirección del beneficiario.
• Para modificar el registro, bastaría con hacer doble clic en la persona seleccionada.
• En el caso de querer eliminar un registro, debemos seleccionar la persona y hacer clic en Acciones / Eliminar.

Pasos a seguir para la creación de un fichero de remesas de transferencias con el programa Transferencias y Cheques de Grupo Banco Popular

1. Alta del Ordenante. En primer lugar, debe censar al ordenante de las transferencias mediante la opción Toma de datos / Emisores. Deberá incluir 9 posiciones para el CIF o NIF del emisor y una posición para el sufijo que le facilitó la sucursal cuando dio de alta este servicio.
2. Toma de datos de las transferencias. Acceda a la opción del menú Toma de datos / Transferencias y Cheques. Seleccione el ordenante (emisor creado en la fase anterior) y escoja un número de lote. En este momento, puede censar las transferencias, pudiendo seleccionar el alta de forma individualizada (Acciones / Agregar / Individualizadas) o de forma automática si las órdenes son del mismo importe (Acciones / Agregar / Automatizadas). Recuerde que puede utilizar la base de datos de personas registradas en Operaciones en Soporte para cumplimentar los datos de las transferencias.
3. Generación del fichero. Una vez haya cumplimentado todos los registros de su remesa de transferencias, debe generar el fichero mediante la opción Remesas / Grabar, que quedará guardado en el disco duro de su PC, listo para ser transmitido por internet. Estas remesas se guardan en un histórico para su posterior consulta.

Le recordamos que tiene disponible la ayuda incluida en el programa y que puede consultar sus dudas a través de nuestro servicio de Atención al Cliente de Banca Electrónica llamando al 902 19 88 19